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3月19日):日本核危機覆巢之下,澳元走勢危如壘
作者:中糖院 時間:2021-01-13 13:33:18 瀏覽:167

  市場總體走勢:

  如下圖所示,由于日本在地震和海嘯過后,其核電站設施遭損毀,出現核原料泄漏的嚴重危機,市場避險情緒高漲,高險貨幣澳元從開盤起就一路暴跌。在危機最深重時,澳元一度跌至0.97附近,較開盤時的點位下滑400點以上。但這種走勢在周四開始得到緩解,而周五G7集團的直接干涉,使得市場跌勢遭反轉,澳元進一步漲破前期的下跌走勢,收盤時回到了0.9957。

  在過去一周內,澳元兌美元開盤1.0125,收盤0.9957,最低價0.9702,最高價1.0125,整周下跌168點,跌幅1.66%。

  日本危機決定澳元走勢:

  本周整個市場的焦點都在日本福島核電站的泄漏危機上,前四個交易日市場一路下跌,日本股市幾近崩潰,商品市場牛市被快速逆轉,匯市上避險貨幣瘋漲,而高險貨幣則直線跳水,其中澳元跌勢最為兇猛,震蕩幅度僅次于日本本國貨幣日元。

  如以上澳元一周走勢圖所示,本周市場甫一開盤,澳元就跳空下跌,在日本核危機徹底暴發,全球市場受到震動之后。周二周三兩個交易日內,澳元從1.01一路下滑至0.97,跌幅將近4%。尤其是周三晚間有報道稱核反應堆已經開始失去控制,冷卻裝置中的冷水水位異常低,與此同時核輻射水平快速上漲,甚至連東京都有危險。當天澳元創下了去年12月2日以來的三個半月的最低位0.9702!

  但是局勢從周四開始逐漸受到了穩定,澳元跌勢放緩明顯。周五早上G7集團決定采取緊急干預措施,各國央行同時開始在市場上拋售日元,以穩定市場情緒,當天日元一度大漲將近300點。再加上有消息稱日本方面可能可以給核電站重新接通電源,使得這一危機有緩解的跡象。因此市場上的避險情緒出現了下降,此前大跌的澳元再G7消息公布后大幅上漲,從此前跌幅最大的貨幣搖身一變成為短時間內漲幅最大的貨幣。

  那么為什么澳元受到的影響如此之大,在市場情緒低迷時領跌,在G7干預后領漲呢?主要原因有以下三個:

  第一,利率最高的高息高險貨幣。澳大利亞在主要經濟體和外匯市場的主要貨幣中利率最高,因此在市場牛市,投資者追求高風險高回報的產品時,澳元很容易就受到追捧。這在09年下半年全球市場回暖,澳洲央行連續加息時體現得最為明顯,澳元漲幅是領先所有在同時上揚的非美貨幣的。即使是在經過了2010年的多次曲折之后,統計金融危機過去后2年以來的長期走勢,澳元長期漲幅依然是名列榜首。

  但是“成也蕭何,敗也蕭何”,在發生危機時,這種高息的特點同時也意味著更高的風險,在市場上遭受的拋售壓力也最大。在08年金融危機時,澳元面值蒸發將近40%,遠遠超過歐元和英鎊30%左右的跌幅就是明證。在2010年“歐債危機”最嚴重的幾個星期內,同樣出現過澳元跌幅超過歐元本身的現象。因此,澳元出現本周前三個交易日跌幅領先,周五漲幅同樣居首的現象也就不足為奇了。

  第二,

  商品貨幣追隨商品市場。由于澳大利亞經濟主要依靠礦產資源出口,尤其是在中國和印度經濟飛速發展之后,其礦產業占全國經濟比重不斷增加,使得澳元走勢與全球商品市場直接掛鉤。由于商品市場波動幅度和速度往往快于匯市和股市,因此與商品價格掛鉤的澳元匯率難免受到影響,成為波幅較大的一個貨幣。

  本次日本危機過程中,前幾個交易日商品價格直線下墜。油價從106美元/桶的高位一度跌至97美元以下,跌幅接近10%;金價同樣出現過將近50美元的跌幅,從1430美元/盎司跌至最低的1380美元。而在周四尾盤局勢緩和后,油價立刻回到了102美元以上,漲幅高達5%;金價也在周五一路直線攀升至1420美元左右,基本不會大半漲幅。澳元匯率在整個過程中追隨商品市場大起大落,盡顯商品貨幣本色。

  第三,

  澳洲地處亞太區,接近危機爆發地。在金錢抱此前的各種分析中多次提到,目前全球經濟的發動機是亞太地區,因此地處亞太區的澳大利亞經濟直接受益良多。中國,印度的大發展無論是從澳洲進口資源,還是資本和人才的輸出都帶動了澳洲經濟的快速發展。歷史上,在七八十年代日本經濟騰飛的過程中,澳洲就已經經歷過這樣的帶動效應,而且日本始終發達的大型制造對澳洲資源的需求并沒有減少過。

  但所謂“禍兮福所伏,福兮禍所倚”,正由于澳洲是距離日本最接近的發達經濟體,日本經濟的嚴重受創,意味著澳洲對日本資源出口的減少。而且如此接近的地理位置,使得一旦日本出現災難性的核輻射泄露,澳大利亞本土被暴露在輻射物下的可能性也要遠超歐美。更危險的是,作為日本的鄰國,中國經濟最發達的沿海地區如果受到輻射影響,帶來的災難性結果必然會傳導到澳大利亞,作為澳洲最重要的貿易伙伴和進口商,其風險不言自明。澳元的大幅動蕩正是澳大利亞本國受核泄漏直接威脅更大的體現;同時,一旦危機退散,澳元的反彈也就更為強勁。

  經濟數據總結:

  過去一周里,除了日本核危機的影響外,澳洲本地經濟面的消息雖然不多,但同樣起到了打壓澳元的作用。


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